Hogyan maximalizáld a profitot minden kriptotranzakcióból?
A kriptokereskedés nyereségesnek bizonyul azok számára, akik optimalizálják befektetéseiket. De hogyan maximalizálhatod a profitot minden kriptotranzakcióból?
Ha már korábban fektettél kriptotranzakciókba, valószínűleg van némi fogalmad arról, hogy miről van szó. Azonban érdemes megismerkedned a kriptovalutaipar kevésbé ismert aspektusaival is. Létfontosságú, hogy tisztában legyél a virtuális eszközzel, amibe befektetsz, különösen a volatilis kriptovaluták esetében.
A kriptovaluta egy decentralizált digitális pénz, amely a blokklánc-technológián alapul.
A blokklánc-technológia egy elosztott főkönyvet használ a kriptotranzakciók érvényesítésére, amit az összes számítógépnek igazolnia kell egy decentralizált hálózaton. A decentralizált működés azt jelenti, hogy nincs központi pont, ahonnan az adatbázishoz hozzá lehetne férni. Ehelyett az egész hálózat világszerte eloszlik, így egy decentralizált rendszerekből álló hálózat jön létre.
A kriptovaluta decentralizált szerkezete sokkal anonimabbá és biztonságosabbá teszi. A kriptotranzakciók gyakran gyorsabbak és olcsóbbak, mivel a folyamatban nincs közvetítő fél. Ez a stratégia élesen szemben áll a banki iparággal, amely a pénzügyi tranzakciók lebonyolításához közvetítőkre támaszkodik.
A
BTC Price
az első és legismertebb kriptovaluta, de korántsem az egyetlen. 2021-ben több mint 10 000 különböző kriptovalutával kereskedtek különféle piacokon. Ez megnehezítheti a kriptotranzakciók világába való belépést, de még a legkevesebb tapasztalattal rendelkező kriptokereskedő vagy befektető számára is rengeteg lehetőség áll rendelkezésre.
A kriptokereskedés megértése
A kriptovaluta-kereskedés hasonló más kereskedési formákhoz, mint például a részvények, árucikkek és a devizapiac. A kereskedők a volatilis digitális eszközök árának változásait próbálják előrejelezni, hogy profitot szerezzenek.
Kriptotőzsdét használnak a fiat pénz vagy más digitális eszközök kriptovalutára váltására, alacsony árakon vásárolva és magas árakon eladva. A tőzsdén való kereskedés, ahogy azt ma ismerjük, a 1600-as évek óta létezik. A kriptovaluta-kereskedés 2009-ben kezdődött a Bitcoinnal, amely az első és máig legismertebb kriptovaluta. Azóta számos, egyedi tulajdonságokkal rendelkező kriptovaluta jelent meg és kereskedtek velük.
Mivel olyan kriptovaluták, mint a Bitcoin gyorsan növekednek értékükben, a kriptobefektetők számára előnyös, ha van egy tartaléktervük és átgondolják mit tegyenek a kriptovaluta nyereségeikkel. A bölcs befektetők tudják, hogy nem szabad túl sokáig megtartani a kriptovalutákat, mivel egy nagyobb korrekció eltörölheti a nyereségüket.
Ezért mindig érdemes szilárd tervet készíteni arra, hogy mit tegyünk egy jelentős nyereség után. Kísértés lehet a pénzt egy autóra vagy más luxuscikkre költeni, ami bizonyos mértékig indokolt lehet. Fontos azonban felismerni, hogy ezek az eszközök (autók, luxustáskák, ruházat stb.) idővel veszítenek értékükből. Ahelyett, hogy minden kriptovaluta-nyereségedet értékcsökkenő eszközökre költenéd, próbáld meg újra befektetni azokat más üzleti és befektetési lehetőségekbe.
Egy jelentős kripto-nyereség után egy kis előrelátás és tervezés lehetővé teheti, hogy a kripto-nyereségedet újra befektesd, és a jövőben még nagyobb hozamra tegyél szert. Az egyik titka a sikeres kriptotranzakcióknak, hogy tudjuk, mikor érdemes belépni és kilépni a piacokról, hogy maximalizáljuk a nyereséget és minimalizáljuk a veszteséget. A piaci kiszámíthatatlanság miatt a kereskedők döntései nagyban befolyásolhatják a nyereségüket (vagy veszteségeiket).
Az altcoinok a Bitcoinnal együtt emelkednek, így a befektetők jelentős profitra tehetnek szert. Azonban kritikus fontosságú tudni, mikor vegyük ki a profitot. Néhány kereskedő veszteségre ítéli magát azzal, hogy kapzsi módon újabb tízszeres növekedést vár.
Ne kövesd el ezt a hibát: dolgozz ki egy profit-kivételi stratégiát a kriptotranzakciókra, és keresd az okos újra befektetési lehetőségeket, amikor a bikapiac véget ér. Ahogy a piacok haladnak, a bikapiacot előbb-utóbb valószínűleg medvepiac követi.
Hogyan maximalizáld a profitot minden kriptotranzakcióból?
Ezeknek a stratégiáknak az alkalmazásával maximalizálhatod a profitot.
Mozgóátlag-kereszteződések
A mozgóátlag (MA) kereszteződések kereskedése megköveteli, hogy megértsük a mozgóátlagok működését és a keresztezéses kereskedési taktikákat.
Kezdjük az alapoknál: a mozgóátlag egy késleltetett technikai indikátor, amely egy pénzügyi eszköz bizonyos időszak alatt mért árpontjait egyesíti, majd elosztja az adatok számával, így létrehozva egyetlen trendvonalat. Ez az egyetlen trendvonal lehetővé teszi a jelenlegi trend előrejelzését, miközben csökkenti a kiszámíthatatlan áringadozások hatását. Segítségével továbbá megítélheted a támasz- és ellenállásszinteket az előző ármozgások elemzésével.
Hogyan alkalmazhatod ezt a jelzést a kriptokereskedési stratégiádban? A mozgóátlag egyik legelterjedtebb felhasználási módja az úgynevezett „kereszteződés.” Árkereszteződésről (vagy egyszerűen kereszteződésről) beszélünk, amikor az eszköz ára átlépi a mozgóátlagot, ami egy lehetséges trendváltozásra utal. Ahhoz, hogy mozgóátlag-kereszteződést használj a kriptopiacokon, meg kell várnod, amíg az árkereszteződés megtörténik, mielőtt hosszú vagy rövid pozícióba lépnél az adott kriptovalutában.
Egy másik módszer, ha két mozgóátlagot használsz egy diagramon: egy rövidtávú és egy hosszú távú mozgóátlagot. Amikor a rövidebb mozgóátlag keresztezi a hosszabbat felfelé, az emelkedő trendet jelez. Ezt nevezik „aranykeresztnek” és vételi jelzésként értelmezhető. Amikor a rövidebb mozgóátlag lefelé keresztezi a hosszabbat, az csökkenő trendet jelez, amit „halálkeresztnek” hívnak.
Eseményvezérelt kereskedés
Egyetlen érme vagy kriptotőzsde erős médiamegjelenése befolyásolhatja a kriptovaluták árfolyamát.
Ez a kriptokereskedési technika elsősorban az ilyen „események” kihasználására összpontosít, és gyakori megközelítés a kevésbé tapasztalt kereskedők körében. Az aktuális eseményekről szóló hírek befolyásolhatják különböző eszközök, például devizapárok, részvényindexek, árucikkek és kriptovaluták árazását. Ez a hatás nem csupán spekuláció; sok profi kereskedő kihasználja ezt a lehetőséget.
Általában megvárnád, amíg a piac konszolidációs mintát alkot egy várható híradás (például eredményjelentés) előtt, és azonnal cselekednél, amint a piac kitör. A kriptovaluták volatilitása és kiszámíthatatlansága miatt azonban előfordulhat, hogy meg kell várnod egy ilyen sajtóközlemény megjelenését, mielőtt kereskedni kezdenél. Egyszerűen fogalmazva, pozitív hír bejelentésekor megvásárolnád a kedvenc kriptovalutádat, míg negatív hírek esetén eladnád.
Swing kereskedés
A swing kereskedés egy taktikai stratégia, amelyet a kriptotranzakciók során alkalmaznak a piac rövid és középtávú trendjeinek kihasználására.
Ez a módszer kivételesen jól működik a kriptotranzakciókban, mivel a piac magas volatilitása és gyakori ármozgásai lehetőséget kínálnak. A swing kereskedők általában néhány napig vagy hétig tartanak pozíciókat, hogy kihasználják a trendmintákat és a piaci lendületet. A sikeres swing kereskedés kulcsa a pontos időzítés és a piac jelzéseinek alapos megértése. A kereskedők gyakran használnak mozgóátlagokat, RSI-t és MACD-t a lehetséges belépési és kilépési pozíciók meghatározásához. Keresik a növekvő vagy negatív trend jeleit egy kriptovaluta árában, és ennek megfelelően tervezik meg tranzakcióikat. Remélve, hogy maximálják a nyereséget ezekből a mozgásokból.
Skalpolás
A skalpolás a kriptotranzakciók során egy olyan stratégia, amelynek lényege, hogy egy trend alapján nyitunk pozíciókat, majd rövid időn belül többször lépünk be és ki a piacról, amint az alakul.
Az egyes ügyleteket csupán néhány másodpercig vagy percig tartják meg, így ez az egyik legrövidebb távú stratégia. Ez a kereskedési megközelítés különösen hatékony az elfoglalt napközbeni kereskedők számára. A skalpolás az ár apró, percről percre történő mozgásaira összpontosít, amelyeket a volumen határoz meg. Amint a kereskedés nyereségessé válik, kilépsz belőle.
Nincs „várakozás a piaci mintázatokra”, mivel gyorsan kell cselekedni, és azonnal be kell zárni a veszteséges ügyleteket. A skalpolás különösen hatékony, ha a piac turbulens. A skalpolás során érdemes ún. tear-off ticketeket használni. Ezek lehetővé teszik, hogy az ellenkező irányban is felállíts egy pozíciót, így készen állsz a kilépésre, akár profitot kaszálva, akár veszteségedet minimalizálva.
Ne feledd, hogy a skalpolás kockázatos lehet, ha gyors egymásutánban több ügyletet is végrehajtasz. Fontos, hogy megfelelően kezeld a kockázataidat.
Relatív Erő Index (RSI)
A relatív erő index (RSI) nevű technikai indikátor segítségével meghatározhatók olyan piaci körülmények, mint a lendület, a túlvett vagy túladott területek.
Emellett kiemelheti a rejtett és eltérő jeleket a pénzügyi piacokon. Ezt a kereskedési stílust gyakran „trendkereskedésnek” is nevezik. Az RSI a nyereséges és veszteséges árzárások arányát százalékosan mutatja.
A következő képlettel számolható ki:
RSI = 100 – (100 / [1+RS])
Alacsonyabb százalékos érték általában túladott pozíciót, míg magasabb százalékos érték túlvett pozíciót jelez. Az indikátort 0 és 100 közötti százalékban jelenítik meg. Mi a legjobb kriptokereskedési stratégia az RSI alkalmazásával? Ez a kereskedési stratégiádtól és a kockázatvállalási hajlandóságodtól függ. Az RSI jelezhet vételi és eladási lehetőségeket, ha az ár egy meghatározott sávon belül mozog. Mivel a piacok gyakran trendek szerint mozognak, az RSI-indikátor segítségével jó időzítéssel léphetsz be vagy ki a piacról, ami segíthet eldönteni mikor érdemes cselekedni.
Átlagköltségelés (DCA)
Az átlagköltség elve (DCA) egy olyan kriptotranzakciós technika, amely érdekes lehet számodra ha olyan stratégiát keresel, amely nem támaszkodik indikátorokra. A DCA népszerű megközelítés kezdő és tapasztalt kereskedők körében egyaránt.
Ahelyett, hogy az összes pénzedet egyetlen eszközbe fektetnéd, kisebb összegekre bontod a befektetésedet. Ezeket az összegeket meghatározott időszakon keresztül, rendszeresen, minden héten ugyanazon a napon és időpontban fekteted be.
Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Tegyük fel, hogy úgy döntesz, hogy kriptovalutába fektetsz. Eldöntöd, hogy a DCA stratégia lesz a legjobb megoldás, miután erre a célra elkülönítettél 15 000 dollárt. Az összeget elosztod a stratégiád futamidejére tervezett hetekkel. Ebben a példában tegyük fel, hogy 15 000 dollárt szeretnél befektetni hat hónapon keresztül. Az első összeget tehát elosztod 24-gyel (a hat hónap heteinek számával), így hetente 625 dollárt fektetsz be.
A következő hat hónapon keresztül minden kedden 14:00 órakor 625 dollárt fektetsz be kriptóba, egészen addig, amíg az eredeti befektetési kereted el nem fogy.
Miért érdemes így befektetni? Amikor rendszeres időközönként vásárolsz egy eszközt, csökkented a piaci volatilitás hatásait. Ennek eredményeként általában nagyobb végleges befektetési értékkel rendelkezel, mintha az egész összeget egyszerre fektetted volna be. Fontos megjegyezni, hogy ennek a módszernek a teljes kihasználásához a valutát egy tőzsdén kell kereskedni.
HODL
Érdekesség. Amikor valaki véletlenül hibásan írta le az „hold” (tartás) szót egy kriptovaluta fórumban, néhányan félreértették, és „hold on for dear life” (tartsd meg bármi áron) értelmezésben használták, így született meg a „HODL” kifejezés.
A kriptovilágban most már mindkét fogalmat jelenti: a kriptovaluták tartását és az árfolyam ingadozások elleni kitartást. A kriptovaluta megtartása és a profit realizálása is ésszerű lehetőség, portfóliódtól és céljaidtól függően. A HODLing különösen jó stratégia, ha jelentős portfólióval rendelkezel, amelyet nem szándékozol eladni a közeljövőben. Alternatív megoldásként kamatoztathatod eszközeidet, hogy növeld a vagyonodat különösen akkor, ha a választott kriptovaluta stabilabb és nyereségesebb. Még akkor is, ha befektetésed pénzértéke csökken, a kriptovaluták megtartása a medvepiac alatt jó ötlet lehet, mivel gyakorlatilag ugyanazt az eszközt őrzöd meg, ugyanazon mennyiséget tartva a piacon.
Hozamfarmolás
A felhasználók bizonyos decentralizált pénzügyi (DeFi) platformokon és decentralizált tőzsdéken (DEX) a bankokhoz hasonlóan profitálhatnak azzal, hogy közvetlenül részt vesznek a hitelezési folyamatban.
A hozamfarmolási stratégiák segítségével a felhasználók kriptotárcáikat összekapcsolva pénzt és tokeneket helyezhetnek el egy hitelezési poolba más felhasználókkal együtt. Ezt a poolt később kamat- és díjalapú kölcsönökre használják fel mások számára. A felhasználók díjazásban részesülhetnek a hitelezési folyamatban való részvételükért vagy kamat formájában, attól függően, hogy mennyit helyeznek el vagy tartanak a számlájukon.
A kriptovaluták hitelezéséből származó nyereséget három tényező határozza meg: a kölcsön időtartama, az összeg és a kamatláb. 2023-ban a három vezető hitelezési platform a Balancer, a Curve és az Uniswap voltak. Ezen kívül számos DEX likviditási poolokat kínál, ahol az ügyfelek stakelhetik kriptovalutáikat. Más felhasználók ezekből a poolokból profitálhatnak az árfolyam-ingadozásokból, lehetővé téve a gyorsabb kriptotranzakciókat. A likviditást biztosítók jellemzően jutalmat kapnak a poolban elhelyezett kriptovalutájuk egy részéből.
Olyan tőzsdéken, mint az Uniswap, a Pancakeswap és a Sushiswap, lehetőség van hozamfarmolásra likviditás biztosításával.
Hogyan profitálj kriptovalutából anélkül, hogy eladnád?
Ha inkább más megközelítést választanál, és eladás nélkül szeretnél pénzt keresni a kriptovalutákból, íme néhány alternatíva.
Peer-to-peer hitelezés
A peer-to-peer (P2P) hitelezés kiváló választás, ha állandó hozamot szeretnél elérni befektetéseiden anélkül, hogy sokat kockáztatnál. Ez különösen releváns, ha a tárcádban jelentős mennyiségű kriptovaluta található. A kriptovalutákra alapozott P2P hitelezés főként az Ethereum hálózatot és okosszerződéseket használ. Biztonságos módot nyújt arra, hogy kriptovalutádat kölcsönadd és garantáltan 10-20%-os hozamot kapj. Olyan platformokon, mint a Maker, a fejlesztők és vállalkozók biztonságos finanszírozási forráshoz juthatnak anélkül, hogy el kellene adniuk kriptovalutáikat, és itt lehetőség nyílik az ETH hitelezésére is.
Arbitrázs
A kriptovalutapiacot nem befolyásolják külső szabályozások, így az árkülönbségek az egyes tőzsdék között viszonylag gyakoriak. Az arbitrázs egy módja annak, hogy a kriptovaluta-tulajdonosok profitáljanak ezekből az extra bevételekből.
Az arbitrázs az egyik legjobb módszer arra, hogy a különböző tőzsdék közötti árkülönbségekből hasznot húzzunk a kriptovaluták piacán. Válassz egy érdekes valutát, majd hasonlítsd össze az árakat különböző tőzsdéken. Egyes tőzsdéken jelentős kedvezménnyel találhatsz ajánlatokat. Keress egy másik tőzsdét, ahol ugyanaz a valuta magasabb áron cserél gazdát, használd ki az ajánlatot, és add el ott. A profitodat kizárólag a két ár közötti különbség fogja jelenteni. A kedvezményes és prémium opciók között 5% és 40% közötti áringadozás is előfordulhat.
Digitális kamat és osztalékok
Néhány kiemelkedő kriptovaluta – például a NEO, KuCoin és BTMX – osztalékot kínál tulajdonosainak.
A tulajdonosok jelentős passzív jövedelemre tehetnek szert, ha ezeket a kriptovalutákat a portfóliójukban tartják. Bizonyos kriptovaluta-szolgáltatások, például a StormGain, kamatot fizetnek annak a kriptovalutának az alapján, amelyet a felhasználó a legtöbbet használ.
Cselekedj egy terv alapján
A titok az, hogy az emelkedő lift egyik emeletén kiszálljunk, és ne menjünk vele vissza lefelé.
– mondta William J. O’Neil amerikai üzletember.
Bár O’Neil ezt a részvénypiacról mondta, ugyanezt a stratégiát alkalmazhatjuk a kriptovalutákra is. Egy terv, amely irányt mutat a lépésekhez elengedhetetlen bármely megközelítésnél: legyen szó a profit részleges realizálásáról vagy a nyeremény további növeléséről egy még magasabb hozam reményében.
Ha az összes vagy néhány fenti kérdést átgondolod, az nagyszerű kiindulópont lehet a kriptovalutában elért nyereséged kezeléséhez.
A cikk eredetiben angolul is elolvasható.